Qual é a melhor relação para swing trading?
Geralmente, um1:2a relação risco-recompensa é favorável para negociações de short swing.
Além disso, existem regras de ouro no jogo de swing trading. Existe uma regra de 2% que diznunca se deve colocar em risco mais de 2% do patrimônio da conta. Por outro lado, existe uma regra de 1% que diz que a perda numa única negociação não deve exceder mais de 1% do seu capital total.
Vamos começar com os princípios básicos de uma estratégia de swing trading. Em vez de almejar lucros de 20% a 25% para a maioria de suas ações, a meta de lucro é mais modesta.10%, ou mesmo apenas 5% em mercados mais difíceis.
Um swing trader de sucesso deve sempre ter uma relação risco-recompensa favorável. Isto significa que a recompensa potencial deve superar o risco em cada negociação. Normalmente, uma relação risco-recompensa de1:2 ou 1:3é recomendado.
A regra de 1% é uma estratégia chave de gestão de risco para traders de swing, ondeum trader pretende limitar cada perda a 1% do valor de sua carteira. os traders têm capital suficiente para continuar a negociar e evitar perdas significativas que podem acabar com a sua conta.
Mas nesse guia, discutimos que um bom retorno de lucro esperado ao longo de um ano éentre 10-30%. Se você obtiver apenas 1-2% de lucro todos os meses, ganhará 12-24% anualmente – o que consideraríamos um ano de muito sucesso.
De acordo com as regras da FINRA, você é considerado um day trader padrão se executar quatro ou mais "day trades" em cinco dias úteis - desde queo número de negociações diárias representa mais de 6% do total de negociações na conta de margem para o mesmo período de cinco dias úteis.
A primeira estratégia: Breakout Swing Trading
Esta estratégia visa lucrar com movimentos de preços de curto e médio prazo em ações, identificando e capitalizando rompimentos, que são movimentos de preços significativos que muitas vezes seguem períodos de consolidação ou negociação dentro de um intervalo.
Visando umRetorno mensal de 5-10%é um retorno comercial de swing comum e realista. Para traduzir isso em um salário digno, você precisa definir o que “ganhar a vida” significa para você. Por exemplo, se suas despesas mensais forem de R$ 3.000, um capital de R$ 30.000 com retorno de 10% seria suficiente.
Existem dois tipos de gráficos que você pode usar ao fazer swing trading:gráficos de velas e gráficos de barras. Os gráficos de velas fornecem mais informações porque mostram os preços de abertura, fechamento, máximo e mínimo de uma ação. Os gráficos de barras mostram apenas o preço de fechamento.
Qual é a relação risco-recompensa mais segura?
Como funciona a relação risco/recompensa. Em muitos casos, os estrategistas de mercado consideram que a relação risco/recompensa ideal para seus investimentos é aproximadamente1:3, ou três unidades de retorno esperado para cada unidade de risco adicional.
Como trader de swing, você deve sempre arriscar na lista1% a 3% do patrimônio da sua contaporque já que seu cargo será ocupado por semanas/meses ou até anos.
Mas para fazer isso, os traders de swing mantêm o seu nível de stop loss baixo em 2-3% e conseguem manter a relação lucro/perda em 3:1. Isso é feito para evitar arriscar muito. Uma grande perda pode eliminar todos os pequenos ganhos obtidos em oscilações menores. Para evitar cometer erros, os swing traders escolhem cuidadosamente as ações.
No entanto, vemosmuitos novos traders começam pequenos, com apenas US$ 1.000 em suas contas. Este é um bom ponto de partida para novos traders porque o seu risco é bastante limitado.
Normalmente, o swing trading envolve manter uma posição comprada ou vendida por mais de uma sessão de negociação, mas geralmentenão mais do que algumas semanas ou alguns meses. Este é um período de tempo geral, já que algumas negociações podem durar mais do que alguns meses, mas o trader ainda pode considerá-las negociações de swing.
Considere outros tipos de negociação:Se você não atender ao requisito de patrimônio mínimo de US$ 25.000, ainda poderá participar de negociações de swing ou investimentos de longo prazo.. Esses tipos de negociação não exigem um requisito mínimo de patrimônio e podem ajudá-lo a aumentar o saldo da sua conta ao longo do tempo.
Se você estiver disposto a se dedicar inteiramente a isso, poderá facilmente ganhar a vida apenas com swing trading.. Ou trate-o como uma fonte secundária de renda e ganhe algum dinheiro extra adicional.
| Salário anual | Pagamento mensal | |
|---|---|---|
| Principais ganhadores | US$ 31.500 | US$ 2.625 |
| 75º percentil | US$ 28.000 | US$ 2.333 |
| Média | US$ 25.349 | US$ 2.112 |
| 25º percentil | US$ 21.500 | US$ 1.791 |
Com uma conta de US$ 10.000, um bom dia pode trazer umaganho de cinco por cento, que é $ 500. No entanto, os day traders também precisam considerar os custos fixos, como as comissões cobradas pelos corretores. Essas comissões podem consumir os lucros, e os day traders precisam ganhar o suficiente para superar essas taxas [2].
A regra dos 80% éum conceito e estratégia de perfil de mercado. Se o mercado abrir (ou se mover para fora da área de valor) e depois voltar para a área de valor por duas barras consecutivas de 30 minutos, então a regra dos 80% afirma que há uma alta probabilidade de preencher completamente a área de valor.
Qual é a regra de negociação das 10h?
Alguns traders seguem algo chamado de “regra das 10h”. O mercado de ações abre para negociação às 9h30, e o horário entre 9h30 e 10h costuma ter um volume de negociação significativo. Traders que seguem a regra das 10hacho que a trajetória do preço de uma ação está relativamente definida para o dia ao final daquela meia hora.
Embora os investidores do mercado de ações dependam de várias regras para formular as suas estratégias de investimento, a regra 80-20 continua a ser a mais famosa. Antes de prosseguirmos, se você está se perguntando: ‘qual é a regra 80-20? ' - significa simplesmente que80% dos ganhos do seu portfólio vêm de 20% dos seus investimentos.
Uma das estratégias de negociação mais simples e eficazes do mundo é simplesmentesinais de ação de preço de negociação a partir de níveis horizontais em um gráfico de preços.
O melhor período para swing trading se você acabou de começar a investir éentre 6 meses a 1 ano. A análise técnica é a ferramenta frequentemente usada para selecionar uma ação e realizar negociações. A análise de ações lhe dá uma ideia de quando comprar as ações e quando operar vendido.
Swing trading envolve negociações que normalmente duram de dias a meses. As negociações são realizadas durante a noite e o swing trader pode realizarmúltiplas negociações a cada mês, possivelmente até a cada semana. A negociação de swing normalmente leva cerca de uma hora por dia a uma hora por semana, dependendo do número de negociações e de quanta pesquisa é feita.
